星河钱包货币市集基金 基金责罚东谈主：星河基金责罚有限公司 基金托管东谈主：交通银行股份有限公司 证明送出日历：2025 年 7 月 18 日                                          星河钱包货币市集基金 2025 年第 2 季度证明                           §1 热切领导   基金责罚东谈主的董事会及董事保证本证明所载贵寓不存在失误纪录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的委果性、准确性和竣工性承担个别及连带职守。   基金托管东谈主交通银行股份有限公司字据本基金合同规则，于 2025 年 07 月 15 日复核了本证明 中的财务方针、净值发扬和投资组合证明等内容，保证复核内容不存在失误纪录、误导性述说或 者要紧遗漏。   基金责罚东谈主原意以憨厚信用、费力遵法的原则责罚和讹诈基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来发扬。投资有风险，投资者在作出投资有贪图前应仔细阅读本 基金的招募阐发书。   本证明中财务贵寓未经审计。   本证明期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。                         §2 基金居品省略  基金简称                      星河钱包货币  基金主代码                     150988  基金运作容颜                    协议型通达式  基金合同成效日                   2017 年 6 月 29 日  证明期末基金份额总和                5,896,922,439.43 份  投资地方                      在保抓基金财富的低风险和高流动性的前提下，力图                            已矣自如的、卓越功绩相比基准的投资薪金。  投资策略                      本基金将采纳个券采纳策略、利率策略等积极投资策                            略，在严格拆伙风险并得志流动性的前提下，发掘投                            资契机，已矣组合升值。  功绩相比基准                    七天见告入款利率（税后）  风险收益特征                    本基金为货币市集基金，风险和预期收益低于股票型                            基金、夹杂型基金、债券型基金。  基金责罚东谈主                     星河基金责罚有限公司  基金托管东谈主                     交通银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称              星河钱包货币 A           星河钱包货币 B      星河钱包货币 E  下属分级基金的走动代码                  150988            150998        018943  证明期末下属分级基金的份额总和                                 份               份                份                  §3 主要财务方针和基金净值发扬                                                              单元：东谈主民币元                            第 2页 共 12页                                                星河钱包货币市集基金 2025 年第 2 季度证明                             证明期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 主要财务方针                       星河钱包货币 A            星河钱包货币 B               星河钱包货币 E 注：1、上述基金功绩方针不包括抓有东谈主认购或走动基金的各项用度（举例：通达式基金调度费 等），计入用度后执行收益水平要低于所列数字。 相关用度后的余额，本期利润为本期已已矣收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市集基金 领受摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已已矣收益和本期利润的金额荒谬。                               星河钱包货币 A                                                功绩相比基          净值收益率        净值收益率      功绩相比基   阶段                                           准收益率标       ①－③               ②－④            ①          尺度差②       准收益率③                                                 准差④ 当年三个月       0.3719%    0.0023%       0.3413%     0.0000%        0.0306%       0.0023% 当年六个月       0.7563%    0.0031%       0.6788%     0.0000%        0.0775%       0.0031%   当年一年      1.5292%    0.0026%       1.3688%     0.0000%        0.1604%       0.0026%   当年三年      5.4421%    0.0020%       4.1100%     0.0000%        1.3321%       0.0020%   当年五年    10.2888%     0.0018%       6.8475%     0.0000%        3.4413%       0.0018% 自基金合同 成效起于今                               星河钱包货币 B                                                功绩相比基          净值收益率        净值收益率      功绩相比基   阶段                                           准收益率标       ①－③               ②－④            ①          尺度差②       准收益率③                                                 准差④ 当年三个月       0.3944%    0.0023%       0.3413%     0.0000%        0.0531%       0.0023% 当年六个月       0.8009%    0.0031%       0.6788%     0.0000%        0.1221%       0.0031%   当年一年      1.6201%    0.0026%       1.3688%     0.0000%        0.2513%       0.0026%   当年三年      5.7267%    0.0020%       4.1100%     0.0000%        1.6167%       0.0020%   当年五年    10.7863%     0.0018%       6.8475%     0.0000%        3.9388%       0.0018% 自基金合同 成效起于今                               星河钱包货币 E                                  第 3页 共 12页                                              星河钱包货币市集基金 2025 年第 2 季度证明                                              功绩相比基          净值收益率       净值收益率      功绩相比基   阶段                                         准收益率标      ①－③        ②－④            ①         尺度差②       准收益率③                                               准差④ 当年三个月      0.3344%    0.0023%      0.3413%    0.0000%   -0.0069%   0.0023% 当年六个月      0.6810%    0.0031%      0.6788%    0.0000%    0.0022%   0.0031%   当年一年     1.3776%    0.0026%      1.3688%    0.0000%    0.0088%   0.0026% 自基金合同 成效起于今 注：1、本基金的功绩相比基准为：七天见告入款利率（税后）                            。 率变动的相比                                 第 4页 共 12页                                           星河钱包货币市集基金 2025 年第 2 季度证明 注：1、字据本基金合同规则，本基金应自基金合同成效日起六个月内使基金的投资组合比例合乎 基金合同的相关规则：证明期末已完成建仓，各项财富建立比例合乎合同商定。                          §4 责罚东谈主证明             任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名    职务                                             阐发              任职日历  离任日历  年限      本基金的 2018 年 2 月 2                    硕士筹商生学历，20 年金融行业从业经 张沛                       -       20 年      基金司理      日                          历。曾任职于花旗银行、东亚银行、大                              第 5页 共 12页                                           星河钱包货币市集基金 2025 年第 2 季度证明                                          华银行、招商银行、上海赞庚投资公司                                          等金融机构。2017 年 11 月加入星河基                                          金责罚有限公司，现担任固定收益部基                                          金司理。2018 年 2 月至 2022 年 2 月担                                          任星河强化收益债券型证券投资基金基                                          金司理，2018 年 2 月起担任星河钱包货                                          币市集基金、星河银富货币市集基金基                                          金司理，2019 年 5 月起担任星河丰泰 3                                          个月依期通达债券型发起式证券投资基                                          金基金司理，2019 年 10 月起担任星河                                          天盈中短债债券型证券投资基金基金经                                          理，2020 年 4 月起担任星河嘉裕纯债债                                          券型证券投资基金基金司理，2020 年 5                                          月至 2021 年 12 月担任星河臻选多策略                                          夹杂型证券投资基金基金司理，2020 年                                          债券型证券投资基金基金司理，2021 年                                          年国开行债券指数证券投资基金基金经                                          理，2022 年 9 月至 2024 年 7 月担任银                                          河中债 1-5 年策略性金融债指数证券投                                          资基金基金司理，2023 年 8 月起担任银                                          河中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证                                          券投资基金基金司理，2023 年 9 月起担                                          任星河星汇 30 天抓有期债券型证券投资                                          基金基金司理，2023 年 12 月至 2025 年                                          指数证券投资基金基金司理。                                          中共党员，硕士筹商生学历，8 年证券                                          行业从业阅历。曾赴任于兴证宇宙基金                                          责罚有限公司，从事债券走动责任。       本基金的 2024 年 7 月 秦雨佳                     -       8年       2023 年 2 月加入星河基金责罚有限公       基金司理    25 日                                          司，现担任固定收益部基金司理。2024                                          年 7 月起担任星河钱包货币市集基金基                                          金司理。 注：1、上表中任职日历为公司作出决定之日。   本证明期内，本基金责罚东谈主严格遵从《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其 他相关法律法例的规则，本着“憨厚信用、冗忙律己、革命图强”的原则责罚和讹诈基金财富， 在正当合规的前提下谋求基金财富的保值和升值，奋勉已矣基金份额抓有东谈主的利益，无毁伤基金 份额抓有东谈主利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合合乎相关法例及基金合同的规则。                             第 6页 共 12页                                      星河钱包货币市集基金 2025 年第 2 季度证明   随业务的发展和规模的扩大，本基金责罚东谈主将接续袭取“诚信端庄、冗忙律己、革命图强” 的理念，严格遵从《证券法》、《证券投资基金法》等法律法例的规则，进一步加强风险责罚和 完善里面拆伙体系，为基金份额抓有东谈主谋求耐久自如的薪金。   本证明期内，公司旗下责罚的系数投资组合严格实行相关法律法例及公司轨制，在授权管 理、筹商分析、投资有贪图、走动实行、行为监控等方面临公谈走动轨制给以落实，确保公谈对待 不同投资组合。同期，公司针对不同投资组合的举座收益率各别以及分投资类别（股票、债券） 的收益率各别进行了分析。   本基金不参与股票投资业务，针对本基金参与的公开竞价债券投资部分，对公司责罚的系数 投资组合（完全复制的指数基金之外），链接四个季度本领内、不同本领窗下（日内、3 日内、 行了梳理和分析，未发现要紧荒谬情况。针对银行间投资部分，对不同投资组合左近日的反向交 易的走动时刻、走动价钱进行了梳理和分析，未发现要紧荒谬情况。本证明期内，不存在系数投 资组合参与的走动所公开竞价同日反向走动成交较少的单边成交量逾越该证券当日成交量的 5% 的情况（完全复制的指数基金之外）。   关于以公司情势进行的一级市集申购等走动，各投资组合司理均严格按照轨制规则，预先确 定好申购价钱和数目，按照价钱优先、比例分派的原则对获配额度进行分派。   本证明期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公谈走动和利益运送的荒谬交 易。 场操作净投放显赫，6 月单周逆回购净投放达 10,672 亿元，DR007 利率核心保管在 1.51%-1.70% 区间。   本基金严格按照《货币市集基金监督责罚想法》和《公开召募通达式证券投资基金流动性风 险责罚规则》条目，在保险组合流动性安全的前提下，拆伙组合久期，提升收益水平。                         第 7页 共 12页                                       星河钱包货币市集基金 2025 年第 2 季度证明       本证明期星河钱包货币 A 的基金份额净值增长率为 0.3719%，同期功绩相比基准收益率为 为 0.3413%；本证明期星河钱包货币 E 的基金份额净值增长率为 0.3344%，同期功绩相比基准收益 率为 0.3413%。       本基金本证明期内未发生链接二十个责任日出现基金份额抓有东谈主数目活气二百东谈主或者基金资 产净值低于五千万元的情形。                       §5 投资组合证明  序号          技俩       金额（元）               占基金总财富的比例（%）         其中：债券          3,416,950,601.97                    57.93               财富因循证                                       -                        -         券        其中：买断式回购的                                       -                        -        买入返售金融财富        银 行存 款和结 算备        付金统统       证明期内债券回购融资余额占基金财富净值的比例为证明期内逐日融资余额占财富净值比例 的肤浅平均值。 债券正回购的资金余额逾越基金财富净值的 20%的阐发       在本证明期内本货币市集基金债券正回购的资金余额未逾越基金财富净值的 20%。 技俩                               天数 证明期末投资组合平均剩余期限                                                58 证明期内投资组合平均剩余期限最高值                                             72 证明期内投资组合平均剩余期限最低值                                             24 证明期内投资组合平均剩余期限逾越 120 天情况阐发       本基金本证明期内无投资组合平均剩余期限违纪逾越 120 天的情况。                        第 8页 共 12页                                                   星河钱包货币市集基金 2025 年第 2 季度证明                                    各期限财富占基金财富净 各期限欠债占基金财富净 序号             平均剩余期限                                      值的比例（%）     值的比例（%）       其中：剩孑遗续期逾越 397 天的浮动                                                          -                 -       利率债       其中：剩孑遗续期逾越 397 天的浮动                                                          -                 -       利率债       其中：剩孑遗续期逾越 397 天的浮动                                                          -                 -       利率债       其中：剩孑遗续期逾越 397 天的浮动                                                          -                 -       利率债       其中：剩孑遗续期逾越 397 天的浮动                                                          -                 -       利率债                统统                                    97.93                 -      本证明期内本基金不存在投资组合的平均剩孑遗续期逾越 240 天的情况。 序号           债券品种             摊余成本（元）                占基金财富净值比例（%）         其中：策略性金融         债         剩孑遗续期逾越 397         天的浮动利率债券                                 债券数目 序号      债券代码        债券称呼                    摊余成本（元） 占基金财富净值比例（%）                                  （张）                       CD282                                  第 9页 共 12页                                             星河钱包货币市集基金 2025 年第 2 季度证明                      CP003                       CD081                       CD108                       CD003                       CD153                       CD122                       CD231                       CD113                          技俩                               偏离情况 证明期内偏离度的十足值在 0.25（含）-0.5%间的次数                                          - 证明期内偏离度的最高值                                                      0.0581% 证明期内偏离度的最低值                                                      0.0134% 证明期内每个责任日偏离度的十足值的肤浅平均值                                           0.0372% 注：以上数据按责任日统计。 证明期内负偏离度的十足值达到 0.25%情况阐发   本基金本证明期内无负偏离度的十足值达到 0.25%的情况。 证明期内正偏离度的十足值达到 0.5%情况阐发   本基金本证明期内无正偏离度的十足值达到 0.5%的情况。     明细   本基金本证明期末未抓有财富因循证券。   本基金领受固定份额净值，基金份额账面净值永恒保抓为东谈主民币 1.00 元。      本基金领受摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入 基金净值。      本基金领受“影子订价”的要领进行估值修正，即为了幸免领受摊余成本法计较的基金净值 与按市集利率和走动市价计较的财富净值发生要紧偏离，当此偏离度达到或逾越基金财富净值的                               第 10页 共 12页                                             星河钱包货币市集基金 2025 年第 2 季度证明 在证明编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   证明期内本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案看望或在证明编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。   序号              称呼                                 金额（元）   因四舍五入原因，投资组合证明中市值占净值比例的分项之和与统统可能存在尾差。                        §6 通达式基金份额变动                                                                   单元：份  技俩      星河钱包货币 A               星河钱包货币 B                星河钱包货币 E 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总和 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购份额 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回份额 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总和 注：红利再投资和基金调度转入和因分级导致的基金份额强增当作本期申购资金的开头，长入计 入本期总申购份额，基金调度转出和因分级导致的基金份额强减当作本期赎回资金的支付，长入                               第 11页 共 12页                                              星河钱包货币市集基金 2025 年第 2 季度证明 计入本期总赎回份额，不只独列示。            §7 基金责罚东谈主讹诈固有资金投老本基金走动明细   序号       走动容颜        走动日历        走动份额(份)         走动金额(元)       适用费率(%)   统统                                  752,153.98    752,153.98                 §8 影响投资者有贪图的其他热切信息   本基金本证明期内无单一投资者抓有基金份额比例达到或逾越 20%的情况。   无。   中国（上海）解放买卖张望区富城路 99 号 21-22 层   投资者对本证明书如有疑问，可筹商本基金责罚东谈主星河基金责罚有限公司。   筹商电话：(021)38568888 /400-820-0860   公司网址：http://www.cgf.cn                                                      星河基金责罚有限公司                                第 12页 共 12页

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